有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年8月3日-平成29年8月2日)

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【提出】
2017/11/02 9:19
【資料】
PDFをみる
【項目】
47項目
(2017年7月末現在)
「i-mizuho オーストラリア債券インデックス」
Ⅰ 資産総額242,381,431円
Ⅱ 負債総額1,741,925円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)240,639,506円
Ⅳ 発行済数量218,958,272口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0990円

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