- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年8月4日-平成28年8月2日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前計算期間末 (平成27年8月3日現在) | 当中間計算期間末 (平成28年2月3日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,622,352 | 4,152,882 |
| コール・ローン | 3,238,250 | 3,730,136 |
| 国債証券 | 6,692,251 | 12,008,091 |
| 特殊債券 | 14,107,769 | 13,017,903 |
| 社債券 | 973,043 | 893,445 |
| 投資信託受益証券 | 159,213,266 | 184,694,158 |
| 未収利息 | 196,733 | 213,966 |
| 前払費用 | 19,042 | 55,594 |
| その他未収収益 | - | 5,371 |
| 流動資産合計 | 188,062,706 | 218,771,546 |
| 資産合計 | 188,062,706 | 218,771,546 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 14,944 |
| 未払金 | - | 668,284 |
| 未払解約金 | 178,259 | 152,316 |
| 未払受託者報酬 | 28,642 | 32,337 |
| 未払委託者報酬 | 322,065 | 357,950 |
| その他未払費用 | 95,562 | 107,856 |
| 流動負債合計 | 624,528 | 1,333,687 |
| 負債合計 | 624,528 | 1,333,687 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 172,331,591 | 212,396,137 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 15,106,587 | 5,041,722 |
| (分配準備積立金) | 9,278,956 | 8,417,979 |
| 元本等合計 | 187,438,178 | 217,437,859 |
| 純資産合計 | 187,438,178 | 217,437,859 |
| 負債純資産合計 | 188,062,706 | 218,771,546 |
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