有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年8月5日-平成27年8月3日)
(1)【投資状況】
(平成27年7月末現在)
(平成27年7月末現在)
| 資産の種類 | 金額(円) | 投資比率(%) | |
| 国債証券 | 6,657,631 | 3.57 | |
| 内 オーストラリア | 6,657,631 | 3.57 | |
| 特殊債券 | 14,060,838 | 7.53 | |
| 内 オーストラリア | 12,205,997 | 6.54 | |
| 内 国際機関 | 1,854,841 | 0.99 | |
| 社債券 | 969,372 | 0.52 | |
| 内 オーストラリア | 969,372 | 0.52 | |
| 投資信託受益証券 | 158,671,160 | 85.00 | |
| 内 オーストラリア | 158,671,160 | 85.00 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 6,310,426 | 3.38 | |
| 純資産総額 | 186,669,427 | 100.00 | |
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