有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年8月3日-平成29年8月2日)

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【提出】: 2017/11/02 9:13
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【項目】: 47項目

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	アメリカドル	TSY INFL IX N/B 1.125% 2021/1/15	42,000.000	48,894.640
		TSY INFL IX N/B 2.125% 2041/2/15	31,000.000	43,408.620
		TSY INFL IX N/B 0.75% 2042/2/15	10,000.000	10,337.660
		TSY INFL IX N/B 0.625% 2021/7/15	54,000.000	60,297.620
		TSY INFL IX N/B 0.125% 2022/1/15	31,000.000	33,616.160
		TSY INFL IX N/B 0.125% 2022/7/15	16,000.000	17,122.860
		TSY INFL IX N/B 0.125% 2023/1/15	19,000.000	20,089.120
		TSY INFL IX N/B 0.625% 2043/2/15	16,000.000	15,713.280
		TSY INFL IX N/B 0.375% 2023/7/15	35,000.000	37,289.580
		TSY INFL IX N/B 0.125% 2026/7/15	28,000.000	27,772.960
		TSY INFL IX N/B 0.125% 2022/4/15	31,000.000	31,198.720
		TSY INFL IX N/B 0.625% 2026/1/15	41,000.000	42,785.340
		TSY INFL IX N/B 0.625% 2024/1/15	61,000.000	65,332.320
		TSY INFL IX N/B 1.375% 2044/2/15	6,000.000	6,876.090
		TSY INFL IX N/B 0.125% 2019/4/15	46,000.000	48,111.490
		TSY INFL IX N/B 0.125% 2024/7/15	34,000.000	34,671.630
		TSY INFL IX N/B 0.25% 2025/1/15	10,000.000	10,222.860
		TSY INFL IX N/B 0.75% 2045/2/15	40,000.000	39,146.710
		TSY INFL IX N/B 0.125% 2020/4/15	90,000.000	94,416.550
		TSY INFL IX N/B 0.375% 2025/7/15	60,000.000	61,925.550
		TSY INFL IX N/B 1% 2046/2/15	16,000.000	16,555.320
		TSY INFL IX N/B 1.375% 2020/1/15	3,000.000	3,520.810
		TSY INFL IX N/B 1.75% 2028/1/15	21,000.000	27,534.680
		TSY INFL IX N/B 2% 2026/1/15	23,000.000	31,966.130

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
		TSY INFL IX N/B 2.375% 2025/1/15	16,000.000	23,797.000
		TSY INFL IX N/B 2.375% 2027/1/15	32,000.000	45,534.310
		TSY INFL IX N/B 2.5% 2029/1/15	27,000.000	37,266.340
		TSY INFL IX N/B 3.375% 2032/4/15	1,000.000	1,907.070
		TSY INFL IX N/B 3.625% 2028/4/15	17,000.000	33,791.530
		TSY INFL N/B 2.125% 2040/2/15	16,000.000	22,604.290
	アメリカドル小計		873,000.000	993,707.240
				(109,735,091)
	イギリスポンド	UK TSY I/L GILT 0.5% 2050/3/22	17,000.000	39,652.510
		UK TSY I/L GILT 0.625% 2040/3/22	8,000.000	15,998.160
		UK TSY I/L GILT 0.625% 2042/11/22	15,000.000	32,068.850
		UK TSY I/L GILT 1.125% 2037/11/22	19,000.000	42,027.930
		UK TSY I/L GILT 1.25% 2055/11/22	7,000.000	23,747.990
		UK TSY I/L GILT 1.25% 2027/11/22	19,000.000	35,633.310
		UK TSY I/L GILT 1.875% 2022/11/22	17,000.000	27,763.840
		UK TSY I/L STOCK 3.13018% 2035/1/26	1,000.000	2,650.620
		UK TSY I/L STOCK 6.9546% 2024/7/17	12,000.000	43,944.360
		UK TSY I/L STOCK 8.2956% 2030/7/22	10,000.000	36,473.100
		UNITED KINGDOM GILT INFLATION LINKED 0.125% 2029/3/22	10,000.000	14,070.720
		UNITED KINGDOM GILT INFLATION LINKED 0.75% 2034/3/22	8,000.000	13,540.100
		UNITED KINGDOM GILT INFLATION LINKED 0.375% 2062/3/22	22,000.000	55,343.640
		UNITED KINGDOM GILT INFLATION LINKED 0.25% 2052/3/22	13,000.000	25,968.630
		UNITED KINGDOM GILT INFLATION LINKED 0.125% 2024/3/22	3,000.000	3,880.240
		UNITED KINGDOM GILT INFLATION LINKED 0.125% 2065/11/22	1,000.000	2,243.690
		UNITED KINGDOM GILT INFLATION LINKED 0.125% 2068/3/22	3,000.000	7,386.970

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
		UNITED KINGDOM GILT INFLATION LINKED 0.125% 2058/3/22	11,000.000	22,096.850
		UNITED KINGDOM GILT INFLATION LINKED 0.125% 2046/3/22	9,000.000	14,882.400
		UNITED KINGDOM GILT INFLATION LINKED 0.125% 2056/11/22	10,000.000	18,908.200
		UNITED KINGDOM GILT INFLATION LINKED 0.125% 2026/3/22	10,000.000	12,398.160
		UNITED KINGDOM GILT INFLATION LINKED 0.125% 2036/11/22	9,000.000	12,967.740
	イギリスポンド小計		234,000.000	503,648.010
				(73,482,245)
	オーストラリアドル	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 6.6876% 2020/8/20	3,000.000	5,559.360
		AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 2.90925% 2030/9/20	1,000.000	1,377.290
		AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 3.5787% 2025/9/20	3,000.000	4,183.680
		AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 1.38437% 2022/2/21	15,000.000	17,123.100
		AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 2.1572% 2035/8/21	3,000.000	3,659.160
		AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 1.29362% 2040/8/21	4,000.000	4,162.760
	オーストラリアドル小計		29,000.000	36,065.350
				(3,171,587)
	カナダドル	CANADA-GOV'T I/L 1.5% 2044/12/1	7,000.000	9,345.390
		CANADA-GOV'T I/L 2% 2041/12/1	8,000.000	11,970.610
		CANADA-GOV'T I/L 3% 2036/12/1	8,000.000	14,302.090
		CANADA-GOV'T I/L 4% 2031/12/1	4,000.000	8,389.160
		CANADA-GOV'T I/L 4.25% 2026/12/1	6,000.000	11,998.420
		CANADIAN GOVERNMENT BOND 1.25% 2047/12/1	2,000.000	2,402.510
	カナダドル小計		35,000.000	58,408.180
				(5,141,672)
	スウェーデンクローナ	SWEDEN GOVERNMENT BOND I/L 0.25% 2022/6/1	90,000.000	101,685.600
		SWEDEN I/L 3.5% 2028/12/1	20,000.000	38,708.200
		SWEDEN INFLATION LINKED BOND 1% 2025/6/1	45,000.000	54,782.100
	スウェーデンクローナ小計		155,000.000	195,175.900
				(2,656,344)
	デンマーククローネ	DENMARK I/L GOVERNMENT BOND 0.1% 2023/11/15	35,000.000	39,387.060
	デンマーククローネ小計		35,000.000	39,387.060
				(690,849)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
	ニュージーランドドル	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 3.1239% 2030/9/20	11,000.000	12,705.110
	ニュージーランドドル小計		11,000.000	12,705.110
				(1,042,835)
	ユーロ	BUNDESOBLIGATIONI/L 0.75% 2018/4/15	6,000.000	6,513.910
		BUONI POLIENNALI I/L 2.35% 2035/9/15	3,000.000	4,286.830
		BUONI POLIENNALI I/L 2.6% 2023/9/15	25,000.000	33,246.600
		BUONI POLIENNALI I/L 2.1% 2021/9/15	22,000.000	26,659.690
		BUONI POLIENNALI I/L 2.55% 2041/9/15	11,000.000	14,298.010
		DEUTSCHLAND I/L BOND 0.1% 2023/4/15	17,000.000	19,195.930
		DEUTSCHLAND I/L BOND 0.1% 2026/4/15	17,000.000	18,972.300
		DEUTSCHLAND I/L BOND 0.1% 2046/4/15	5,000.000	5,797.010
		FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.85% 2027/7/25	16,000.000	21,778.670
		FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.1% 2021/7/25	11,000.000	11,894.570
		FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.25% 2024/7/25	6,000.000	6,741.030
		FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.7% 2030/7/25	12,000.000	13,974.670
		FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.1% 2047/7/25	6,000.000	6,239.720
		FRANCE O.A.T.I/L 1.1% 2022/7/25	17,000.000	21,034.730
		FRANCE O.A.T.I/L 1.3% 2019/7/25	13,000.000	14,796.600
		FRANCE O.A.T.I/L 1.8% 2040/7/25	12,000.000	20,264.340
		FRANCE O.A.T.I/L 2.1% 2023/7/25	11,000.000	14,622.980
		FRANCE O.A.T.I/L 2.25% 2020/7/25	18,000.000	24,872.900
		FRANCE O.A.T.I/L 3.4% 2029/7/25	11,000.000	20,740.440
		FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT 0.1% 2028/3/1	3,000.000	3,216.060
		ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.1% 2026/9/15	10,000.000	12,875.860
		ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.7% 2018/9/15	10,000.000	10,566.180
		ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.1% 2022/5/15	4,000.000	4,123.840
		ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.35% 2024/9/15	10,000.000	11,471.710
		ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.25% 2032/9/15	12,000.000	12,161.160

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
		SPAIN GOVERNMENT INFLATION LINKED BOND 1.8% 2024/11/30	6,000.000	6,963.870
		SPAIN GOVERNMENT INFLATION LINKED BOND 0.55% 2019/11/30	13,000.000	13,743.300
		SPAIN GOVERNMENT INFLATION LINKED BOND 1% 2030/11/30	11,000.000	11,609.570
		SPAIN GOVERNMENT INFLATION LINKED BOND 0.3% 2021/11/30	2,000.000	2,141.550
	ユーロ小計		320,000.000	394,804.030
				(51,490,342)
国債証券合計				247,410,965
				(247,410,965)
合計				247,410,965
				(247,410,965)

(注) 1 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2 合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3 外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入債券時価比率	合計金額に対する比率
アメリカドル	国債証券	30銘柄	100.0%	44.3%
イギリスポンド	国債証券	22銘柄	100.0%	29.7%
オーストラリアドル	国債証券	6銘柄	100.0%	1.3%
カナダドル	国債証券	6銘柄	100.0%	2.1%
スウェーデンクローナ	国債証券	3銘柄	100.0%	1.1%
デンマーククローネ	国債証券	1銘柄	100.0%	0.3%
ニュージーランドドル	国債証券	1銘柄	100.0%	0.4%
ユーロ	国債証券	29銘柄	100.0%	20.8%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
当該事項はデリバティブ取引関係の注記事項として記載しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年8月3日-平成29年8月2日)

開示資料

決算