iシェアーズ先進国債券インデックス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年11月2日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年8月3日-平成30年8月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年8月2日 | 2018年8月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 322,972,483 | 333,390,737 |
| 未収入金 | 126,455 | 470,191 |
| 流動資産計 | 323,098,938 | 333,860,928 |
| 資産の部合計 | 323,098,938 | 333,860,928 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 126,455 | 470,191 |
| 未払受託者報酬 | 52,462 | 43,551 |
| 未払委託者報酬 | 945,133 | 523,073 |
| その他未払費用 | 174,972 | 174,314 |
| 流動負債計 | 1,299,022 | 1,211,129 |
| 負債の部合計 | 1,299,022 | 1,211,129 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 277,940,607 | 288,988,196 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 43,859,309 | 43,661,603 |
| （分配準備積立金） | 22,139,729 | 22,412,696 |
| 元本等合計 | 321,799,916 | 332,649,799 |
| 純資産の部合計 | 321,799,916 | 332,649,799 |
| 負債・純資産合計 | 323,098,938 | 333,860,928 |
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