iシェアーズ先進国債券インデックス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年8月2日 | 2020年8月3日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 360,849,565 | 498,018,610 |
| 未収入金 | 12,240 | 4 |
| 流動資産計 | 360,861,805 | 498,018,614 |
| 資産の部合計 | 360,861,805 | 498,018,614 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 12,240 | 4 |
| 未払受託者報酬 | 45,553 | 60,907 |
| 未払委託者報酬 | 546,964 | 731,363 |
| その他未払費用 | 157,581 | 166,833 |
| 流動負債計 | 762,338 | 959,107 |
| 負債の部合計 | 762,338 | 959,107 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 309,851,425 | 393,498,626 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 50,248,042 | 103,560,881 |
| （分配準備積立金） | 26,094,113 | 34,142,982 |
| 元本等合計 | 360,099,467 | 497,059,507 |
| 純資産の部合計 | 360,099,467 | 497,059,507 |
| 負債・純資産合計 | 360,861,805 | 498,018,614 |
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