半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/08/03-2023/08/02)
(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)
(単位:百万円)
(単位:百万円)
| 第35期 (2021年12月31日現在) | 第36期 (2022年12月31日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 現金・預金 | 17,813 | 18,002 | |
| 立替金 | 16 | 50 | |
| 前払費用 | 223 | 260 | |
| 未収入金 | ※2 | 527 | 2 |
| 未収委託者報酬 | 2,017 | 1,751 | |
| 未収運用受託報酬 | 2,244 | 2,880 | |
| 未収収益 | ※2 | 981 | 570 |
| その他流動資産 | 2 | - | |
| 流動資産計 | 23,827 | 23,520 | |
| 固定資産 | |||
| 有形固定資産 | |||
| 建物附属設備 | ※1 | 789 | 744 |
| 器具備品 | ※1 | 575 | 553 |
| 有形固定資産計 | 1,364 | 1,297 | |
| 無形固定資産 | |||
| ソフトウエア | 10 | 12 | |
| 無形固定資産計 | 10 | 12 | |
| 投資その他の資産 | |||
| 投資有価証券 | 50 | 39 | |
| 長期差入保証金 | 1,118 | 1,125 | |
| 前払年金費用 | 1,001 | 1,084 | |
| 長期前払費用 | 12 | 9 | |
| 繰延税金資産 | 889 | 898 | |
| 投資その他の資産計 | 3,072 | 3,156 | |
| 固定資産計 | 4,448 | 4,465 | |
| 資産合計 | 28,275 | 27,986 |
(単位:百万円)
| 第35期 (2021年12月31日現在) | 第36期 (2022年12月31日現在) | ||
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 預り金 | 143 | 143 | |
| 未払金 | ※2 | ||
| 未払収益分配金 | 4 | 4 | |
| 未払償還金 | 70 | 70 | |
| 未払手数料 | 459 | 421 | |
| その他未払金 | 2,991 | 1,995 | |
| 未払費用 | ※2 | 760 | 626 |
| 未払消費税等 | 272 | 172 | |
| 未払法人税等 | 402 | 384 | |
| 為替予約 | - | 4 | |
| 前受金 | 166 | 276 | |
| 賞与引当金 | 2,156 | 1,778 | |
| 役員賞与引当金 | 203 | 149 | |
| 早期退職慰労引当金 | - | 326 | |
| 流動負債計 | 7,630 | 6,355 | |
| 固定負債 | |||
| 退職給付引当金 | 82 | 92 | |
| 資産除去債務 | 784 | 961 | |
| 固定負債計 | 866 | 1,053 | |
| 負債合計 | 8,497 | 7,409 | |
| 純資産の部 | |||
| 株主資本 | |||
| 資本金 | 3,120 | 3,120 | |
| 資本剰余金 | |||
| 資本準備金 | 3,001 | 3,001 | |
| その他資本剰余金 | 3,846 | 3,846 | |
| 資本剰余金合計 | 6,847 | 6,847 | |
| 利益剰余金 | |||
| 利益準備金 | 336 | 336 | |
| その他利益剰余金 | |||
| 繰越利益剰余金 | 9,470 | 10,276 | |
| 利益剰余金合計 | 9,807 | 10,612 | |
| 株主資本合計 | 19,775 | 20,580 | |
| 評価・換算差額等 | |||
| その他有価証券評価差額金 | 3 | △3 | |
| 評価・換算差額等合計 | 3 | △3 | |
| 純資産合計 | 19,778 | 20,576 | |
| 負債・純資産合計 | 28,275 | 27,986 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
