半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年8月3日-平成31年8月2日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前計算期間末 (2018年8月2日現在) | 当中間計算期間末 (2019年2月2日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 217,231 |
| 親投資信託受益証券 | 333,390,737 | 336,970,530 |
| 未収入金 | 470,191 | 563,944 |
| 流動資産合計 | 333,860,928 | 337,751,705 |
| 資産合計 | 333,860,928 | 337,751,705 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 470,191 | 677,850 |
| 未払受託者報酬 | 43,551 | 45,377 |
| 未払委託者報酬 | 523,073 | 545,090 |
| その他未払費用 | 174,314 | 181,651 |
| 流動負債合計 | 1,211,129 | 1,449,968 |
| 負債合計 | 1,211,129 | 1,449,968 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 288,988,196 | 295,270,247 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 43,661,603 | 41,031,490 |
| (分配準備積立金) | 22,412,696 | 20,505,681 |
| 元本等合計 | 332,649,799 | 336,301,737 |
| 純資産合計 | 332,649,799 | 336,301,737 |
| 負債純資産合計 | 333,860,928 | 337,751,705 |
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