iシェアーズ国内債券インデックス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月26日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年8月3日-平成31年8月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年8月2日 | 2019年2月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 307,695 |
| 親投資信託受益証券 | 991,535,140 | 979,525,382 |
| 未収入金 | 25,576 | 483,574 |
| 流動資産計 | 991,560,716 | 980,316,651 |
| 資産の部合計 | 991,560,716 | 980,316,651 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 25,576 | 20,686,190 |
| 未払受託者報酬 | 88,768 | 105,270 |
| 未払委託者報酬 | 1,110,178 | 1,316,349 |
| その他未払費用 | 259,200 | 215,280 |
| 流動負債計 | 1,483,722 | 22,323,089 |
| 負債の部合計 | 1,483,722 | 22,323,089 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 930,270,485 | 885,384,874 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 59,806,509 | 72,608,688 |
| （分配準備積立金） | 6,565,663 | 5,184,401 |
| 元本等合計 | 990,076,994 | 957,993,562 |
| 純資産の部合計 | 990,076,994 | 957,993,562 |
| 負債・純資産合計 | 991,560,716 | 980,316,651 |
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