iシェアーズ国内債券インデックス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年11月2日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/08/03-2023/08/02)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年8月2日 | 2023年8月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 674,559,944 | 707,352,361 |
| 未収入金 | 179,165 | 825,250 |
| 流動資産計 | 674,739,109 | 708,177,611 |
| 資産の部合計 | 674,739,109 | 708,177,611 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 179,165 | 825,250 |
| 未払受託者報酬 | 98,218 | 84,616 |
| 未払委託者報酬 | 1,228,368 | 1,058,116 |
| その他未払費用 | 156,026 | 160,966 |
| 流動負債計 | 1,661,777 | 2,128,948 |
| 負債の部合計 | 1,661,777 | 2,128,948 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 642,489,249 | 692,908,285 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 30,588,083 | 13,140,378 |
| （分配準備積立金） | 3,635,392 | 4,665,120 |
| 元本等合計 | 673,077,332 | 706,048,663 |
| 純資産の部合計 | 673,077,332 | 706,048,663 |
| 負債・純資産合計 | 674,739,109 | 708,177,611 |
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