- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年8月5日-平成27年8月3日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第1期 (自 平成25年9月12日 至 平成26年8月4日) | 第2期 (自 平成26年8月5日 至 平成27年8月3日) | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 3,709,451 | 5,597,919 |
| 営業収益合計 | 3,709,451 | 5,597,919 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 49,716 | 112,816 |
| 委託者報酬 | 580,812 | 1,316,972 |
| その他費用 | 165,868 | 376,180 |
| 営業費用合計 | 796,396 | 1,805,968 |
| 営業利益 | 2,913,055 | 3,791,951 |
| 経常利益 | 2,913,055 | 3,791,951 |
| 当期純利益 | 2,913,055 | 3,791,951 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,225,521 | 3,941,622 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 4,612,338 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,234,688 | 45,379,212 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,234,688 | 45,379,212 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,309,884 | 37,950,774 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,309,884 | 37,950,774 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,612,338 | 11,891,105 |
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