アジアREIT・リサーチ・オープン(年2回決算型)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2026/04/14 9:08

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
<投資信託契約の終了(償還)と手続き>(1)投資信託契約の終了(ファンドの繰上償還)

2026/04/14 9:08

#3 その他の手数料等（連結）

投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息(「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します(マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。)。2026/04/14 9:08

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/04/14 9:08

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/04/14 9:08

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①当ファンドの仕組み及び関係法人

2026/04/14 9:08

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2013年8月26日	当ファンドの投資信託契約締結、設定、運用開始
2022年10月15日	信託期間の延長(終了日を2023年7月14日から2028年7月14日へ変更)
2023年10月14日	信託期間の延長(終了日を2028年7月14日から無期限へ変更)

2026/04/14 9:08

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
<ファンドの目的>当ファンドは、安定的な収益の確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

2026/04/14 9:08

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/04/14 9:08

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。

2026/04/14 9:08

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/04/14 9:08

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬等の額及び支弁の方法

2026/04/14 9:08

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします。(2013年 8月26日設定)
ただし、下記「(5)その他 <投資信託契約の終了(償還)と手続き>」の事項に該当する場合は、この投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/04/14 9:08

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益証券の不発行
委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。2026/04/14 9:08

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	期 間	1万口当たりの分配金(円)
第6期計算期間	2016年 1月15日～2016年 7月14日	0
第7期計算期間	2016年 7月15日～2017年 1月16日	0
第8期計算期間	2017年 1月17日～2017年 7月14日	0
第9期計算期間	2017年 7月15日～2018年 1月15日	0
第10期計算期間	2018年 1月16日～2018年 7月17日	0
第11期計算期間	2018年 7月18日～2019年 1月15日	0
第12期計算期間	2019年 1月16日～2019年 7月16日	0
第13期計算期間	2019年 7月17日～2020年 1月14日	0
第14期計算期間	2020年 1月15日～2020年 7月14日	0
第15期計算期間	2020年 7月15日～2021年 1月14日	0
第16期計算期間	2021年 1月15日～2021年 7月14日	0
第17期計算期間	2021年 7月15日～2022年 1月14日	0
第18期計算期間	2022年 1月15日～2022年 7月14日	0
第19期計算期間	2022年 7月15日～2023年 1月16日	0
第20期計算期間	2023年 1月17日～2023年 7月14日	0
第21期計算期間	2023年 7月15日～2024年 1月15日	0
第22期計算期間	2024年 1月16日～2024年 7月16日	0
第23期計算期間	2024年 7月17日～2025年 1月14日	0
第24期計算期間	2025年 1月15日～2025年 7月14日	0
第25期計算期間	2025年 7月15日～2026年 1月14日	0

e border="0">期 間1万口当たりの分配金(円)第6期計算期間2016年 1月15日～2016年 7月14日0第7期計算期間2016年 7月15日～2017年 1月16日0第8期計算期間2017年 1月17日～2017年 7月14日0第9期計算期間2017年 7月15日～2018年 1月15日0第10期計算期間2018年 1月16日～2018年 7月17日0第11期計算期間2018年 7月18日～2019年 1月15日0第12期計算期間2019年 1月16日～2019年 7月16日0第13期計算期間2019年 7月17日～2020年 1月14日0第14期計算期間2020年 1月15日～2020年 7月14日0第15期計算期間2020年 7月15日～2021年 1月14日0第16期計算期間2021年 1月15日～2021年 7月14日0第17期計算期間2021年 7月15日～2022年 1月14日0第18期計算期間2022年 1月15日～2022年 7月14日0第19期計算期間2022年 7月15日～2023年 1月16日0第20期計算期間2023年 1月17日～2023年 7月14日0第21期計算期間2023年 7月15日～2024年 1月15日0第22期計算期間2024年 1月16日～2024年 7月16日0第23期計算期間2024年 7月17日～2025年 1月14日0第24期計算期間2025年 1月15日～2025年 7月14日0第25期計算期間2025年 7月15日～2026年 1月14日0

2026/04/14 9:08

#16 分配方針（連結）

【分配方針】
・年2回、毎決算時に委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して分配金額を決定します。
ただし、分配を行わないことがあります。
・分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
・留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。2026/04/14 9:08

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその役員との取引
自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/04/14 9:08

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年10月14日	有価証券届出書
2025年10月14日	有価証券報告書

2026/04/14 9:08

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	期 間	収益率(%)
第6期計算期間	2016年 1月15日～2016年 7月14日	9.8
第7期計算期間	2016年 7月15日～2017年 1月16日	3.1
第8期計算期間	2017年 1月17日～2017年 7月14日	13.8
第9期計算期間	2017年 7月15日～2018年 1月15日	14.4
第10期計算期間	2018年 1月16日～2018年 7月17日	△1.7
第11期計算期間	2018年 7月18日～2019年 1月15日	1.5
第12期計算期間	2019年 1月16日～2019年 7月16日	17.7
第13期計算期間	2019年 7月17日～2020年 1月14日	3.5
第14期計算期間	2020年 1月15日～2020年 7月14日	△12.1
第15期計算期間	2020年 7月15日～2021年 1月14日	8.4
第16期計算期間	2021年 1月15日～2021年 7月14日	8.5
第17期計算期間	2021年 7月15日～2022年 1月14日	△2.5
第18期計算期間	2022年 1月15日～2022年 7月14日	15.8
第19期計算期間	2022年 7月15日～2023年 1月16日	△9.0
第20期計算期間	2023年 1月17日～2023年 7月14日	4.5
第21期計算期間	2023年 7月15日～2024年 1月15日	2.5
第22期計算期間	2024年 1月16日～2024年 7月16日	△0.6
第23期計算期間	2024年 7月17日～2025年 1月14日	△3.8
第24期計算期間	2025年 1月15日～2025年 7月14日	9.3
第25期計算期間	2025年 7月15日～2026年 1月14日	14.6

e border="0">期 間収益率(%)第6期計算期間2016年 1月15日～2016年 7月14日9.8第7期計算期間2016年 7月15日～2017年 1月16日3.1第8期計算期間2017年 1月17日～2017年 7月14日13.8第9期計算期間2017年 7月15日～2018年 1月15日14.4第10期計算期間2018年 1月16日～2018年 7月17日△1.7第11期計算期間2018年 7月18日～2019年 1月15日1.5第12期計算期間2019年 1月16日～2019年 7月16日17.7第13期計算期間2019年 7月17日～2020年 1月14日3.5第14期計算期間2020年 1月15日～2020年 7月14日△12.1第15期計算期間2020年 7月15日～2021年 1月14日8.4第16期計算期間2021年 1月15日～2021年 7月14日8.5第17期計算期間2021年 7月15日～2022年 1月14日△2.5第18期計算期間2022年 1月15日～2022年 7月14日15.8第19期計算期間2022年 7月15日～2023年 1月16日△9.0第20期計算期間2023年 1月17日～2023年 7月14日4.5第21期計算期間2023年 7月15日～2024年 1月15日2.5第22期計算期間2024年 1月16日～2024年 7月16日△0.6第23期計算期間2024年 7月17日～2025年 1月14日△3.8第24期計算期間2025年 1月15日～2025年 7月14日9.3第25期計算期間2025年 7月15日～2026年 1月14日14.6

(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

e border="0">(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。(注2)小数第2位を四捨五入しております。

2026/04/14 9:08

#20 受益者の権利等（連結）

受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。2026/04/14 9:08

#21 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
会社に取締役(監査等委員である取締役を除く。)を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。

2026/04/14 9:08

#22 委託会社等の経理状況（連結）

委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
また、委託者の中間財務諸表は財務諸表等規則並びに同規則第2条、第282条及び第306条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。2026/04/14 9:08

#23 投資リスク（連結）

リートの価格変動リスク
リートの価格は、不動産市況(不動産稼働率、賃貸料、不動産価格等)、金利変動、社会情勢の変化、関係法令・各種規制等の変更、災害等の要因により変動します。また、リート及びリートの運用会社の業績、財務状況の変化等により価格が変動し、基準価額の変動要因となります。2026/04/14 9:08

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/04/14 9:08

#25 投資制限（連結）

投資信託財産に属する株券及び新株引受権証書の権利行使により取得する株券2026/04/14 9:08

#26 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
イ.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
1.有価証券
2.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、投資信託約款第24条に定めるものに限ります。)
3.金銭債権
4.約束手形
ロ.次に掲げる特定資産以外の資産
1.為替手形2026/04/14 9:08

#27 投資方針（連結）

基本方針
当ファンドは、安定的な収益の確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。2026/04/14 9:08

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)単価	帳簿価額(円)金額	評価額(円)単価	評価額(円)金額	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	アジアREIT・リサーチ マザーファンド	127,974,279	3.3730	431,661,722	3.4083	436,174,735	100.05

e border="0">国/

2026/04/14 9:08

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	436,174,735	100.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△227,414	△0.05
合計(純資産総額)		435,947,321	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本436,174,735100.05現金・預金・その他の資産(負債控除後)―△227,414△0.05合計(純資産総額)435,947,321100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/04/14 9:08

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
<解約手数料>ありません。
<信託財産留保額>ご解約時には、解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.3%の率を乗じて得た額を信託財産留保額(※)として当該基準価額から控除します。また、当ファンドが保有するマザーファンドの受益証券の解約に伴う信託財産留保額を、当ファンドが負担します。
※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられます。2026/04/14 9:08

#31 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<一部解約手続>受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約します。

2026/04/14 9:08

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第24期自 2025年 1月15日至 2025年 7月14日	第25期自 2025年 7月15日至 2026年 1月14日
営業収益
受取利息	5,747	5,086
有価証券売買等損益	38,202,428	56,020,587
営業収益合計	38,208,175	56,025,673
営業費用
受託者報酬	215,482	172,362
委託者報酬	3,770,901	3,016,305
その他費用	13,410	10,712
営業費用合計	3,999,793	3,199,379
営業利益又は営業損失(△)	34,208,382	52,826,294
経常利益又は経常損失(△)	34,208,382	52,826,294
当期純利益又は当期純損失(△)	34,208,382	52,826,294
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	4,261,620	1,609,783
期首剰余金又は期首欠損金(△)	309,292,627	218,751,882
剰余金増加額又は欠損金減少額	12,214,465	12,486,192
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	12,214,465	12,486,192
剰余金減少額又は欠損金増加額	132,701,972	14,562,710
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	132,701,972	14,562,710
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	218,751,882	267,891,875

2026/04/14 9:08

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2026/04/14 9:08

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2026/04/14 9:08

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/04/14 9:08

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/04/14 9:08

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、3.3%(税抜 3.0%)(※1)の率を上限として、販売会社が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料は、商品説明等に係る費用等の対価として、販売会社に支払われます。
※1:「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)をいいます(以下同じ。)。2026/04/14 9:08

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込手数料をご覧ください。
<申込代金の支払い>販売会社が定める期日までにお支払いください。

2026/04/14 9:08

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第6期計算期間末	(2016年 7月14日)	1,153,791,683	1,153,791,683	12,955	12,955
第7期計算期間末	(2017年 1月16日)	958,494,469	958,494,469	13,359	13,359
第8期計算期間末	(2017年 7月14日)	718,604,271	718,604,271	15,202	15,202
第9期計算期間末	(2018年 1月15日)	377,340,427	377,340,427	17,390	17,390
第10期計算期間末	(2018年 7月17日)	340,963,465	340,963,465	17,096	17,096
第11期計算期間末	(2019年 1月15日)	320,588,993	320,588,993	17,345	17,345
第12期計算期間末	(2019年 7月16日)	595,261,597	595,261,597	20,417	20,417
第13期計算期間末	(2020年 1月14日)	1,258,515,631	1,258,515,631	21,135	21,135
第14期計算期間末	(2020年 7月14日)	1,120,760,294	1,120,760,294	18,573	18,573
第15期計算期間末	(2021年 1月14日)	821,059,768	821,059,768	20,139	20,139
第16期計算期間末	(2021年 7月14日)	759,638,607	759,638,607	21,851	21,851
第17期計算期間末	(2022年 1月14日)	652,840,132	652,840,132	21,301	21,301
第18期計算期間末	(2022年 7月14日)	634,797,820	634,797,820	24,671	24,671
第19期計算期間末	(2023年 1月16日)	543,758,465	543,758,465	22,458	22,458
第20期計算期間末	(2023年 7月14日)	656,023,238	656,023,238	23,474	23,474
第21期計算期間末	(2024年 1月15日)	580,633,781	580,633,781	24,066	24,066
第22期計算期間末	(2024年 7月16日)	636,319,121	636,319,121	23,911	23,911
第23期計算期間末	(2025年 1月14日)	547,360,463	547,360,463	22,992	22,992
第24期計算期間末	(2025年 7月14日)	363,308,840	363,308,840	25,133	25,133
第25期計算期間末	(2026年 1月14日)	410,321,119	410,321,119	28,809	28,809
	2025年 2月末日	542,974,591	―	22,780	―
	3月末日	573,064,055	―	23,853	―
	4月末日	538,951,091	―	22,734	―
	5月末日	350,156,871	―	23,442	―
	6月末日	365,167,575	―	25,070	―
	7月末日	380,834,621	―	26,314	―
	8月末日	381,405,726	―	26,111	―
	9月末日	382,154,067	―	26,553	―
	10月末日	400,804,114	―	27,996	―
	11月末日	395,730,261	―	27,732	―
	12月末日	396,593,822	―	27,855	―
	2026年 1月末日	401,220,629	―	28,094	―
	2月末日	435,947,321	―	29,025	―

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第6期計算期間末(2016年 7月14日)1,153,791,6831,153,791,68312,95512,955第7期計算期間末(2017年 1月16日)958,494,469958,494,46913,35913,359第8期計算期間末(2017年 7月14日)718,604,271718,604,27115,20215,202第9期計算期間末(2018年 1月15日)377,340,427377,340,42717,39017,390第10期計算期間末(2018年 7月17日)340,963,465340,963,46517,09617,096第11期計算期間末(2019年 1月15日)320,588,993320,588,99317,34517,345第12期計算期間末(2019年 7月16日)595,261,597595,261,59720,41720,417第13期計算期間末(2020年 1月14日)1,258,515,6311,258,515,63121,13521,135第14期計算期間末(2020年 7月14日)1,120,760,2941,120,760,29418,57318,573第15期計算期間末(2021年 1月14日)821,059,768821,059,76820,13920,139第16期計算期間末(2021年 7月14日)759,638,607759,638,60721,85121,851第17期計算期間末(2022年 1月14日)652,840,132652,840,13221,30121,301第18期計算期間末(2022年 7月14日)634,797,820634,797,82024,67124,671第19期計算期間末(2023年 1月16日)543,758,465543,758,46522,45822,458第20期計算期間末(2023年 7月14日)656,023,238656,023,23823,47423,474第21期計算期間末(2024年 1月15日)580,633,781580,633,78124,06624,066第22期計算期間末(2024年 7月16日)636,319,121636,319,12123,91123,911第23期計算期間末(2025年 1月14日)547,360,463547,360,46322,99222,992第24期計算期間末(2025年 7月14日)363,308,840363,308,84025,13325,133第25期計算期間末(2026年 1月14日)410,321,119410,321,11928,80928,8092025年 2月末日542,974,591―22,780―3月末日573,064,055―23,853―4月末日538,951,091―22,734―5月末日350,156,871―23,442―6月末日365,167,575―25,070―7月末日380,834,621―26,314―8月末日381,405,726―26,111―9月末日382,154,067―26,553―10月末日400,804,114―27,996―11月末日395,730,261―27,732―12月末日396,593,822―27,855―2026年 1月末日401,220,629―28,094―2月末日435,947,321―29,025―

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#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">(2026年 2月27日現在)

Ⅰ 資産総額	437,600,610	円
Ⅱ 負債総額	1,653,289	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	435,947,321	円
Ⅳ 発行済口数	150,198,374	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9025	円
(1万口当たり純資産額)	(29,025	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額437,600,610円Ⅱ 負債総額1,653,289円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)435,947,321円Ⅳ 発行済口数150,198,374口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.9025円(1万口当たり純資産額)(29,025円)

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#41 計算期間（連結）

【計算期間】
原則として、毎年1月15日から7月14日まで及び7月15日から翌年1月14日までとします。
ただし、第1計算期間は2013年8月26日から2014年1月14日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。2026/04/14 9:08

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第6期計算期間	2016年 1月15日～2016年 7月14日	2,007,522	360,573,491	890,589,631
第7期計算期間	2016年 7月15日～2017年 1月16日	20,185,639	193,289,637	717,485,633
第8期計算期間	2017年 1月17日～2017年 7月14日	1,979,365	246,754,816	472,710,182
第9期計算期間	2017年 7月15日～2018年 1月15日	29,928,926	285,656,424	216,982,684
第10期計算期間	2018年 1月16日～2018年 7月17日	10,272,990	27,819,934	199,435,740
第11期計算期間	2018年 7月18日～2019年 1月15日	14,812,511	29,418,141	184,830,110
第12期計算期間	2019年 1月16日～2019年 7月16日	130,812,527	24,084,240	291,558,397
第13期計算期間	2019年 7月17日～2020年 1月14日	350,115,829	46,205,508	595,468,718
第14期計算期間	2020年 1月15日～2020年 7月14日	119,571,974	111,607,907	603,432,785
第15期計算期間	2020年 7月15日～2021年 1月14日	49,113,377	244,847,889	407,698,273
第16期計算期間	2021年 1月15日～2021年 7月14日	43,484,444	103,534,911	347,647,806
第17期計算期間	2021年 7月15日～2022年 1月14日	14,351,579	55,521,890	306,477,495
第18期計算期間	2022年 1月15日～2022年 7月14日	15,966,576	65,139,479	257,304,592
第19期計算期間	2022年 7月15日～2023年 1月16日	13,636,466	28,815,011	242,126,047
第20期計算期間	2023年 1月17日～2023年 7月14日	73,829,199	36,486,817	279,468,429
第21期計算期間	2023年 7月15日～2024年 1月15日	9,001,775	47,199,618	241,270,586
第22期計算期間	2024年 1月16日～2024年 7月16日	53,397,850	28,546,707	266,121,729
第23期計算期間	2024年 7月17日～2025年 1月14日	10,396,368	38,450,261	238,067,836
第24期計算期間	2025年 1月15日～2025年 7月14日	9,011,512	102,522,390	144,556,958
第25期計算期間	2025年 7月15日～2026年 1月14日	7,510,070	9,637,784	142,429,244

e border="0">期 間設定口数(口)解約口数(口)発行済み口数(口)第6期計算期間2016年 1月15日～2016年 7月14日2,007,522360,573,491890,589,631第7期計算期間2016年 7月15日～2017年 1月16日20,185,639193,289,637717,485,633第8期計算期間2017年 1月17日～2017年 7月14日1,979,365246,754,816472,710,182第9期計算期間2017年 7月15日～2018年 1月15日29,928,926285,656,424216,982,684第10期計算期間2018年 1月16日～2018年 7月17日10,272,99027,819,934199,435,740第11期計算期間2018年 7月18日～2019年 1月15日14,812,51129,418,141184,830,110第12期計算期間2019年 1月16日～2019年 7月16日130,812,52724,084,240291,558,397第13期計算期間2019年 7月17日～2020年 1月14日350,115,82946,205,508595,468,718第14期計算期間2020年 1月15日～2020年 7月14日119,571,974111,607,907603,432,785第15期計算期間2020年 7月15日～2021年 1月14日49,113,377244,847,889407,698,273第16期計算期間2021年 1月15日～2021年 7月14日43,484,444103,534,911347,647,806第17期計算期間2021年 7月15日～2022年 1月14日14,351,57955,521,890306,477,495第18期計算期間2022年 1月15日～2022年 7月14日15,966,57665,139,479257,304,592第19期計算期間2022年 7月15日～2023年 1月16日13,636,46628,815,011242,126,047第20期計算期間2023年 1月17日～2023年 7月14日73,829,19936,486,817279,468,429第21期計算期間2023年 7月15日～2024年 1月15日9,001,77547,199,618241,270,586第22期計算期間2024年 1月16日～2024年 7月16日53,397,85028,546,707266,121,729第23期計算期間2024年 7月17日～2025年 1月14日10,396,36838,450,261238,067,836第24期計算期間2025年 1月15日～2025年 7月14日9,011,512102,522,390144,556,958第25期計算期間2025年 7月15日～2026年 1月14日7,510,0709,637,784142,429,244e border="0">(注)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

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#43 課税上の取扱い（連結）

(5)【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取り扱われます。

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#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2026/04/14 9:08

#45 資産の評価（連結）

マザーファンド受益証券の評価方法
計算日の基準価額で評価します。2026/04/14 9:08

#46 運用体制（連結）

【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更されることがあります。
委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。2026/04/14 9:08

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下は、2026年2月27日現在の状況について記載してあります。

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#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

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#49 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫
交付目論見書に記載するファンドの運用実績

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#50 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

アジアREIT・リサーチ マザーファンド
純資産額計算書

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#51 （参考）マザーファンド、財務諸表

アジアREIT・リサーチ マザーファンド
貸借対照表

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#52 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

アジアREIT・リサーチ マザーファンド
投資状況

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