有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年1月15日-令和3年7月14日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細 |
国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
日本 | 親投資信託受益証券 | アジアREIT・リサーチ マザーファンド | 303,523,903 | 2.3713 | 719,775,624 | 2.3358 | 708,971,132 | 99.95 |
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
ロ.種類別投資比率 |
種類 | 投資比率(%) |
親投資信託受益証券 | 99.95 |
合計 | 99.95 |
(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |