有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和4年1月15日-令和4年7月14日)

アジアREIT・リサーチ マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	シンガポール	5,792,095,015	77.06
	香港	1,501,788,740	19.98
	小計	7,293,883,755	97.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	222,257,332	2.96
合計(純資産総額)		7,516,141,087	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	投資 比率 (%)
香港	投資証券	LINK REIT	1,385,000	1,181.45	1,636,313,790	1,084.32	1,501,788,740	19.98
シンガポール	投資証券	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	4,786,175	201.32	963,581,195	205.32	982,713,245	13.07
シンガポール	投資証券	FRASERS LOGISTICS & COMMERCI	4,902,355	144.13	706,591,081	136.88	671,045,138	8.93
シンガポール	投資証券	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	3,821,874	175.85	672,084,063	169.61	648,246,776	8.62
シンガポール	投資証券	KEPPEL DC REIT	2,965,554	228.09	676,429,050	193.42	573,598,938	7.63
シンガポール	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	1,823,695	282.05	514,385,365	285.66	520,969,844	6.93
シンガポール	投資証券	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	2,005,320	260.77	522,928,319	256.90	515,170,919	6.85
シンガポール	投資証券	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIA	2,495,904	183.94	459,116,187	184.49	460,477,815	6.13
シンガポール	投資証券	PARKWAY LIFE REAL ESTATE	850,000	492.93	418,994,430	483.05	410,597,005	5.46
シンガポール	投資証券	FRASERS CENTREPOINT TRUST	1,318,171	226.15	298,108,590	224.16	295,493,602	3.93
シンガポール	投資証券	CDL HOSPITALITY TRUSTS	2,138,280	117.68	251,651,897	124.97	267,240,952	3.56
シンガポール	投資証券	SUNTEC REIT	1,547,100	151.36	234,175,151	156.72	242,461,821	3.23
シンガポール	投資証券	FORTUNE REIT	1,800,000	142.86	257,164,920	113.37	204,078,960	2.72

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	97.04
合計	97.04

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。