ダイワ米国リート・ファンドⅡ(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年9月17日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 10,148,246 |
| 親投資信託受益証券 | 707,822,438 |
| 流動資産計 | 717,970,684 |
| 資産の部合計 | 717,970,684 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 123,261 |
| 未払委託者報酬 | 4,377,175 |
| その他未払費用 | 15,365 |
| 流動負債計 | 4,515,801 |
| 負債の部合計 | 4,515,801 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 547,606,675 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 165,848,208 |
| （分配準備積立金） | 66,463,335 |
| 元本等合計 | 713,454,883 |
| 純資産の部合計 | 713,454,883 |
| 負債・純資産合計 | 717,970,684 |
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