ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなしの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年9月18日 至 2021年3月17日 | 自 2021年9月18日 至 2022年3月17日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 55 | 20 |
| 有価証券売買等損益 | 1,387,817,456 | 1,071,230,848 |
| 営業収益合計 | 1,387,817,511 | 1,071,230,868 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 16,005 | 14,961 |
| 受託者報酬 | 1,514,191 | 2,274,125 |
| 委託者報酬 | 53,755,246 | 80,732,775 |
| その他費用 | 189,183 | 284,183 |
| 営業費用合計 | 55,474,625 | 83,306,044 |
| 全事業営業利益 | 1,332,342,886 | 987,924,824 |
| 当期経常利益 | 1,332,342,886 | 987,924,824 |
| 四半期純利益 | 1,332,342,886 | 987,924,824 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 114,492,058 | 153,048,385 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,852,229,406 | 6,690,849,894 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,106,194,565 | 1,486,250,252 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,106,194,565 | 1,486,250,252 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 778,467,499 | 1,482,506,203 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 778,467,499 | 1,482,506,203 |
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