ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジ…
- 有報資料
- 16項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月18日-平成28年9月20日)
(2)【中間損益及び剰余金計算書】
| 前中間計算期間 自 平成26年9月18日 至 平成27年3月17日 | 当中間計算期間 自 平成27年9月18日 至 平成28年3月17日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 8,689 | 4,479 | |
| 有価証券売買等損益 | 457,313,855 | 97,154,844 | |
| 営業収益合計 | 457,322,544 | 97,159,323 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 405,305 | 441,331 | |
| 委託者報酬 | ※1 14,390,004 | ※1 15,668,539 | |
| その他費用 | 50,586 | 55,084 | |
| 営業費用合計 | 14,845,895 | 16,164,954 | |
| 営業利益 | 442,476,649 | 80,994,369 | |
| 経常利益 | 442,476,649 | 80,994,369 | |
| 中間純利益 | 442,476,649 | 80,994,369 | |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 133,780,597 | 18,356,832 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 289,950,758 | 700,320,080 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 575,601,728 | 110,404,496 | |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 575,601,728 | 110,404,496 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 220,078,288 | 129,595,450 | |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 220,078,288 | 129,595,450 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 954,170,250 | 743,766,663 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
