ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)の負債・純資産合計の推移 - 全期間

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【期間】

1Q
通期
全期間

個別

2014年5月15日: 1億3709万
2014年11月15日 +192.63%: 4億117万
2015年5月15日 +63.47%: 6億5580万
2015年11月15日 +9.49%: 7億1805万
2016年5月16日 +0.74%: 7億2336万
2016年11月16日 +9.84%: 7億9451万
2017年5月15日 +2.47%: 8億1413万
2017年11月15日 +24.59%: 10億1433万
2018年5月15日 +5.21%: 10億6715万
2018年11月15日 +8.17%: 11億5435万
2019年5月15日 -12.79%: 10億669万
2019年11月15日 +6.65%: 10億7365万
2020年5月15日 -8.8%: 9億7919万
2020年11月15日 -7.28%: 9億791万
2021年5月17日 -13.48%: 7億8555万
2021年11月17日 -19.37%: 6億3339万
2022年5月16日 -2.89%: 6億1506万
2022年11月16日 +0.13%: 6億1586万
2023年5月15日 -5.54%: 5億8172万
2023年11月15日 -4.33%: 5億5652万
2024年5月15日 +5.8%: 5億8880万
2024年11月15日 -5.31%: 5億5752万
2025年5月15日 -100%: 0
2025年11月15日: 4億9532万

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2025年3月31日)当事業年度
(2026年3月31日)資産の部流動資産現金・預金13,1537,798有価証券1,194652前払費用513717未収委託者報酬19,09723,971未収収益110230関係会社短期貸付金70,00052,400金銭の信託-18,993その他94404流動資産計104,164105,168固定資産有形固定資産※161※155建物00器具備品5952建設仮勘定02無形固定資産1,1601,262ソフトウェア1,0621,167ソフトウェア仮勘定9794その他01投資その他の資産14,85621,090投資有価証券9,34813,401関係会社株式3,4145,586出資金3434長期差入保証金1,0491,050繰延税金資産9951,007その他139固定資産計16,07722,408資産合計120,241127,577

			(単位:百万円)
	純資産合計	98,649		101,577
負債・純資産合計		120,241		127,577

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(2025年3月31日)当事業年度

2026/08/07 9:26