ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年5月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 300,799 |
| 親投資信託受益証券 | 136,792,019 |
| 流動資産計 | 137,092,818 |
| 資産の部合計 | 137,092,818 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 11,820 |
| 未払委託者報酬 | 284,262 |
| その他未払費用 | 1,759 |
| 流動負債計 | 297,841 |
| 負債の部合計 | 297,841 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 120,669,215 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,125,762 |
| （分配準備積立金） | 5,577,487 |
| 元本等合計 | 136,794,977 |
| 純資産の部合計 | 136,794,977 |
| 負債・純資産合計 | 137,092,818 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
