ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年8月22日 至 2014年5月15日 | 自 2014年5月16日 至 2015年5月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1 | 604 |
| 有価証券売買等損益 | 5,965,019 | 26,657,481 |
| 営業収益合計 | 5,965,020 | 26,658,085 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 14,909 | 206,042 |
| 委託者報酬 | 359,745 | 4,947,101 |
| その他費用 | 2,220 | 30,737 |
| 営業費用合計 | 376,874 | 5,183,880 |
| 全事業営業利益 | 5,588,146 | 21,474,205 |
| 当期経常利益 | 5,588,146 | 21,474,205 |
| 当年度純利益 | 5,588,146 | 21,474,205 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 10,659 | 3,628,851 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,125,762 | 108,661,086 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,643,953 | 86,693,142 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,643,953 | 86,693,142 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 95,678 | 12,003,172 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 95,678 | 12,003,172 |
| 分配金 | － | － |
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