ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年5月15日 | 2016年5月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,693,941 | 2,412,528 |
| 親投資信託受益証券 | 650,709,500 | 716,754,135 |
| 未収入金 | 1,400,000 | 4,200,000 |
| 流動資産計 | 655,803,441 | 723,366,663 |
| 資産の部合計 | 655,803,441 | 723,366,663 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,754,229 | － |
| 未払受託者報酬 | 131,854 | 196,161 |
| 未払委託者報酬 | 3,165,508 | 4,708,983 |
| その他未払費用 | 19,871 | 29,506 |
| 流動負債計 | 5,071,462 | 4,934,650 |
| 負債の部合計 | 5,071,462 | 4,934,650 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 542,070,893 | 699,949,252 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 108,661,086 | 18,482,761 |
| （分配準備積立金） | 22,219,869 | 19,874,952 |
| 元本等合計 | 650,731,979 | 718,432,013 |
| 純資産の部合計 | 650,731,979 | 718,432,013 |
| 負債・純資産合計 | 655,803,441 | 723,366,663 |
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