剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成29年5月16日至平成29年11月15日	当中間計算期間自平成30年5月16日至平成30年11月15日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		5,175,865	△986,522
期首剰余金又は期首欠損金(△)		69,703,409	88,573,720
剰余金増加額又は欠損金減少額		40,349,232	13,491,530
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	40,349,232	13,491,530
剰余金減少額又は欠損金増加額		13,333,620	8,463,814
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	13,333,620	8,463,814
中間剰余金又は中間欠損金(△)		115,543,676	106,724,188

2019/02/08 9:01

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	130,129,777,318	114,990,789,550
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		167,703,444,398	152,815,075,469

2019/02/08 9:01