ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年5月15日 | 2019年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,923,185 | 6,396,226 |
| 親投資信託受益証券 | 993,913,653 | 1,060,754,123 |
| 未収入金 | 5,860,000 | 6,500,000 |
| 流動資産計 | 1,006,696,838 | 1,073,650,349 |
| 資産の部合計 | 1,006,696,838 | 1,073,650,349 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 4,693,818 |
| 未払受託者報酬 | 287,150 | 285,794 |
| 未払委託者報酬 | 6,892,835 | 6,860,357 |
| その他未払費用 | 43,130 | 43,397 |
| 流動負債計 | 7,223,115 | 11,883,366 |
| 負債の部合計 | 7,223,115 | 11,883,366 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 945,382,531 | 1,008,261,167 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 54,091,192 | 53,505,816 |
| （分配準備積立金） | 9,620,234 | 8,586,669 |
| 元本等合計 | 999,473,723 | 1,061,766,983 |
| 純資産の部合計 | 999,473,723 | 1,061,766,983 |
| 負債・純資産合計 | 1,006,696,838 | 1,073,650,349 |
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