ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年5月16日 至 2019年11月15日 | 自 2020年5月16日 至 2020年11月15日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 12 | 42 |
| 有価証券売買等損益 | 5,130,470 | 106,200,414 |
| 営業収益合計 | 5,130,482 | 106,200,456 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,948 | 1,153 |
| 受託者報酬 | 285,794 | 274,202 |
| 委託者報酬 | 6,860,357 | 6,581,643 |
| その他費用 | 43,452 | 41,141 |
| 営業費用合計 | 7,191,551 | 6,898,139 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -2,061,069 | 99,302,317 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -2,061,069 | 99,302,317 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -2,061,069 | 99,302,317 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 175,070 | 17,472,907 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,887,780 | 90,090,752 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,004,398 | 3,100,600 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,004,398 | 3,100,600 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,353,635 | 1,727,038 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,353,635 | 1,727,038 |
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