ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年5月17日 | 2021年11月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,637,878 | 3,426,004 |
| 親投資信託受益証券 | 754,433,331 | 624,442,939 |
| 未収入金 | 26,480,000 | 5,530,000 |
| 流動資産計 | 785,551,209 | 633,398,943 |
| 資産の部合計 | 785,551,209 | 633,398,943 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 20,853,023 | 562,490 |
| 未払受託者報酬 | 231,681 | 193,079 |
| 未払委託者報酬 | 5,561,425 | 4,635,065 |
| その他未払費用 | 34,864 | 28,881 |
| 流動負債計 | 26,680,993 | 5,419,515 |
| 負債の部合計 | 26,680,993 | 5,419,515 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 623,882,382 | 536,196,398 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 134,987,834 | 91,783,030 |
| （分配準備積立金） | 68,266,226 | 56,181,875 |
| 元本等合計 | 758,870,216 | 627,979,428 |
| 純資産の部合計 | 758,870,216 | 627,979,428 |
| 負債・純資産合計 | 785,551,209 | 633,398,943 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
