ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)の損益計算書

【提出】

2024年8月8日 9:40

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/05/16-2024/05/15)

【閲覧】

遡及修正等

最新の報告書に異なる数値の提出を確認しました。
詳しく知りたい方は下記リンク先の主要な経営指標等もしくは各種財務諸表を参照ください。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/05/16-2025/05/15)PDFをみる: 営業収益（個別）8135万→0; 営業利益（個別）7365万→0; 経常利益（個別）7365万→0; 純利益（個別）7365万→0

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2022年5月17日至 2023年5月15日	自 2023年5月16日至 2024年5月15日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	－	677
有価証券売買等損益	24,130,095	81,352,757
営業収益合計	24,130,095	81,353,434
営業費用
支払利息	1,641	1,104
受託者報酬	329,070	305,943
委託者報酬	7,899,709	7,344,849
その他費用	49,181	45,716
営業費用合計	8,279,601	7,697,612
営業利益又は営業損失（△）	15,850,494	73,655,822
経常利益又は経常損失（△）	15,850,494	73,655,822
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	15,850,494	73,655,822
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	2,702,421	6,165,840
中間剰余金又は中間欠損金（△）	101,009,970	161,979,409
剰余金増加額又は欠損金減少額	12,692,591	19,671,633
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	12,692,591	19,671,633
剰余金減少額又は欠損金増加額	18,659,313	26,192,176
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	18,659,313	26,192,176
分配金	－	－