米国中小型株ファンド・ブラジルレアルコースの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年2月28日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年6月6日-平成25年12月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年6月5日 | 2013年12月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 113,525,348 | 199,329,399 |
| 投資信託受益証券 | 2,850,549,036 | 2,884,668,173 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,297 | 1,001,696 |
| 未収利息 | 93 | 163 |
| 流動資産合計 | 2,965,075,774 | 3,084,999,431 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,965,075,774 | 3,084,999,431 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 10,000,000 |
| 未払収益分配金 | 12,300,314 | 12,180,485 |
| 未払解約金 | 70,686,449 | 133,972,856 |
| 未払受託者報酬 | 68,477 | 76,680 |
| 未払委託者報酬 | 2,328,251 | 2,607,129 |
| その他未払費用 | 15,969 | 17,877 |
| 流動負債合計 | 85,399,460 | 158,855,027 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 85,399,460 | 158,855,027 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,075,078,685 | 3,045,121,353 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -195,402,371 | -118,976,949 |
| 元本等合計 | 2,879,676,314 | 2,926,144,404 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,879,676,314 | 2,926,144,404 |
| 負債純資産合計 | 2,965,075,774 | 3,084,999,431 |
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