米国中小型株ファンド・ブラジルレアルコースの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年9月3日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年12月6日-平成27年6月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年12月5日 | 2015年6月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 163,210,665 | 38,321,574 |
| 投資信託受益証券 | 1,351,850,089 | 1,006,128,240 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,594 | 1,002,694 |
| 未収入金 | 38,883,000 | 18,943,000 |
| 未収利息 | 44 | 10 |
| 流動資産計 | 1,554,946,392 | 1,064,395,518 |
| 資産の部合計 | 1,554,946,392 | 1,064,395,518 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,579,916 | 9,499,693 |
| 未払解約金 | 165,620,790 | 26,729,001 |
| 未払受託者報酬 | 40,431 | 27,750 |
| 未払委託者報酬 | 1,374,680 | 943,550 |
| その他未払費用 | 9,422 | 6,464 |
| 流動負債計 | 171,625,239 | 37,206,458 |
| 負債の部合計 | 171,625,239 | 37,206,458 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,144,979,078 | 949,969,375 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 238,342,075 | 77,219,685 |
| 元本等合計 | 1,383,321,153 | 1,027,189,060 |
| 純資産の部合計 | 1,383,321,153 | 1,027,189,060 |
| 負債・純資産合計 | 1,554,946,392 | 1,064,395,518 |
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