有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年6月6日-平成27年12月7日)

(4)【設定及び解約の実績】
米国中小型株ファンド・ブラジルレアルコース

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	11,407,723,259	674,501,747
特定2期	10,523,148,223	14,715,047,661
特定3期	1,526,450,577	5,358,884,046
特定4期	10,048,328,478	9,682,138,398
特定5期	1,534,933,411	1,564,890,743
特定6期	2,224,553,549	3,948,408,754
特定7期	993,522,211	1,169,809,281
特定8期	214,721,668	409,731,371
特定9期	105,140,135	354,284,944

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
[SMAM US ミッド・スモール・キャップ・エクイティ・サブ・トラスト(BRLクラス)]
「SMAM US ミッド・スモール・キャップ・エクイティ・サブ・トラスト(BRLクラス)」をシェアクラスとして含む「SMAM US ミッド・スモール・キャップ・エクイティ・サブ・トラスト」の有価証券の上位30銘柄は以下の通りです。

平成28年1月28日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	評価額 (単価) (円)	評価額 (金額) (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	NASDAQ INC	各種金融	14,600	6,995.24	102,130,626	3.54
アメリカ	株式	RESMED INC	ヘルスケア機器・サービス	15,000	6,681.65	100,224,839	3.47
アメリカ	株式	AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	保険	12,152	8,162.90	99,195,620	3.44
アメリカ	株式	CINTAS CORP	商業・専門サービス	10,000	9,875.78	98,757,845	3.42
アメリカ	株式	UNUM GROUP	保険	27,100	3,362.80	91,131,967	3.16
アメリカ	株式	NEWS CORP - CLASS A	メディア	59,000	1,525.19	89,986,761	3.12
アメリカ	株式	WHITEWAVE FOODS CO	食品・飲料・タバコ	20,000	4,346.34	86,926,859	3.01
アメリカ	株式	JONES LANG LASALLE INC	不動産	5,383	16,085.86	86,590,206	3.00
アメリカ	株式	MANPOWER GROUP	商業・専門サービス	9,979	8,667.74	86,495,388	3.00
アメリカ	株式	E*TRADE FINANCIAL CORP	各種金融	31,000	2,762.93	85,651,108	2.97
アメリカ	株式	TRIMBLE NAVIGATION LTD	テクノロジ・ハードウェア・機器	36,800	2,252.16	82,879,617	2.87
アメリカ	株式	ARTHUR J GALLAGHER & CO	保険	19,000	4,304.76	81,790,596	2.83
アメリカ	株式	KANSAS CITY SOUTHERN	運輸	9,300	8,237.73	76,610,976	2.65
アメリカ	株式	AXALTA COATING SYSTEMS LTD	素材	27,000	2,747.49	74,182,417	2.57
アメリカ	株式	ARISTA NETWORKS INC	テクノロジ・ハードウェア・機器	10,500	7,061.76	74,148,563	2.57
アメリカ	株式	WABTEC CORP	資本財	10,000	7,382.48	73,824,874	2.56
アメリカ	株式	SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	資本財	17,300	4,250.12	73,527,199	2.55
アメリカ	株式	VALIDUS HOLDINGS LTD	保険	14,103	5,195.65	73,274,332	2.54
アメリカ	株式	VANTIV INC - CL A	ソフトウェア・サービス	13,900	5,268.11	73,226,792	2.54
アメリカ	株式	L-3 COMMUNICATIONS HOLDINGS	資本財	5,500	13,301.54	73,158,490	2.53
アメリカ	株式	AVERY DENNISON CORP	素材	10,200	7,049.88	71,908,872	2.49
アメリカ	株式	SIGNATURE BANK	銀行	4,360	16,119.12	70,279,380	2.43
アメリカ	株式	LEAR CORP	自動車・自動車部品	5,800	11,999.66	69,598,029	2.41
アメリカ	株式	NEWFIELD EXPLORATION CO	エネルギー	21,000	3,276.09	68,797,893	2.38
アメリカ	株式	SPLUNK INC	ソフトウェア・サービス	13,000	5,266.92	68,470,047	2.37
アメリカ	株式	FRONTIER COMMUNICATIONS CORP	電気通信サービス	120,000	535.72	64,286,439	2.23
アメリカ	株式	HOLLYFRONTIER CORP	エネルギー	16,000	3,984.04	63,744,780	2.21
アメリカ	株式	PVH CORP	耐久消費財・アパレル	7,700	8,231.80	63,384,861	2.20
アメリカ	株式	MEDIVATION INC	医薬品・バイオテクノロジー	15,800	3,930.59	62,103,409	2.15
アメリカ	株式	BORGWARNER INC	自動車・自動車部品	18,000	3,381.80	60,872,558	2.11

(注1)国/地域については、発行国基準にて表示しております。
(注2)投資比率は、SMAM US ミッド・スモール・キャップ・エクイティ・サブ・トラストの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(1)投資状況
マネープール・マザーファンド

平成28年 1月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	183,458,820,000	48.27
地方債証券	日本	2,029,721,000	0.53
特殊債券	日本	29,182,658,630	7.68
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	165,380,801,076	43.52
合計(純資産総額)		380,052,000,706	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
マネープール・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成28年 1月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第99回利付国債(5年)	30,000,000,000	100.37	30,113,400,000	100.29	30,089,100,000	0.400	2016/9/20	7.92
日本	国債証券	第100回利付国債(5年)	30,000,000,000	100.28	30,085,200,000	100.23	30,070,200,000	0.300	2016/9/20	7.91
日本	国債証券	第338回利付国債(2年)	23,000,000,000	100.04	23,009,890,000	100.01	23,004,370,000	0.100	2016/3/15	6.05
日本	国債証券	第579回国庫短期証券	20,000,000,000	99.99	19,999,980,000	100.01	20,002,700,000	―	2016/4/7	5.26
日本	国債証券	第281回利付国債(10年)	15,000,000,000	101.36	15,205,050,000	100.78	15,117,900,000	2.000	2016/6/20	3.98
日本	国債証券	第280回利付国債(10年)	15,000,000,000	101.29	15,194,850,000	100.74	15,112,200,000	1.900	2016/6/20	3.98
日本	国債証券	第95回利付国債(5年)	15,000,000,000	100.26	15,039,000,000	100.08	15,012,900,000	0.600	2016/3/20	3.95
日本	国債証券	第279回利付国債(10年)	10,000,000,000	100.86	10,086,200,000	100.26	10,026,500,000	2.000	2016/3/20	2.64
日本	国債証券	第98回利付国債(5年)	10,000,000,000	100.20	10,020,800,000	100.14	10,014,000,000	0.300	2016/6/20	2.63
日本	国債証券	第567回国庫短期証券	10,000,000,000	99.99	9,999,990,000	100.00	10,000,000,000	―	2016/2/8	2.63
日本	特殊債券	第16回政府保証日本政策投資銀行債券	6,099,000,000	102.04	6,223,761,020	101.81	6,209,635,860	1.800	2017/2/28	1.63
日本	特殊債券	第14回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	5,000,000,000	101.26	5,063,100,000	100.71	5,035,750,000	1.900	2016/6/22	1.33
日本	国債証券	第97回利付国債(5年)	5,000,000,000	100.27	5,013,800,000	100.17	5,008,950,000	0.400	2016/6/20	1.32
日本	特殊債券	第26回政府保証銀行等保有株式取得機構債	3,100,000,000	100.09	3,102,841,000	99.98	3,099,442,000	0.100	2017/1/20	0.82
日本	特殊債券	第870回政府保証公営企業債券	2,923,000,000	101.51	2,967,246,090	101.41	2,964,477,370	1.700	2016/12/21	0.78
日本	特殊債券	第25回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,839,000,000	101.86	1,873,279,710	101.68	1,869,950,370	1.800	2017/1/31	0.49
日本	特殊債券	第871回政府保証公営企業債券	1,228,000,000	101.86	1,250,891,910	101.67	1,248,519,880	1.800	2017/1/25	0.33
日本	地方債証券	第642回東京都公募公債	1,000,000,000	101.79	1,017,980,000	101.56	1,015,620,000	1.840	2016/12/20	0.27
日本	特殊債券	第23回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,001,000,000	101.54	1,016,425,410	101.44	1,015,454,440	1.700	2016/12/28	0.27
日本	特殊債券	第197回政府保証預金保険機構債	900,000,000	100.04	900,423,000	99.99	899,955,000	0.100	2016/8/8	0.24
日本	特殊債券	第190回政府保証中小企業債券	838,000,000	101.86	853,652,360	101.65	851,877,280	1.800	2017/1/24	0.22
日本	特殊債券	第872回政府保証公営企業債券	823,000,000	101.91	838,789,330	101.78	837,674,090	1.800	2017/2/20	0.22
日本	特殊債券	第12回政府保証日本政策金融公庫債券	800,000,000	100.35	802,800,000	100.24	801,928,000	0.500	2016/9/16	0.21
日本	地方債証券	第640回東京都公募公債	700,000,000	101.56	710,962,000	101.52	710,654,000	1.790	2016/12/20	0.19
日本	特殊債券	第5回政府保証西日本高速道路債券	500,000,000	101.86	509,326,000	101.66	508,305,000	1.800	2017/1/25	0.13
日本	特殊債券	第156回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	500,000,000	100.28	501,445,000	100.18	500,910,000	0.300	2017/1/31	0.13
日本	特殊債券	第12回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	481,000,000	101.23	486,921,110	100.65	484,164,980	2.000	2016/5/31	0.13
日本	特殊債券	第12回政府保証中日本高速道路債券	472,000,000	101.87	480,859,480	101.65	479,797,440	1.800	2017/1/23	0.13
日本	特殊債券	第4回政府保証西日本高速道路債券	426,000,000	101.54	432,585,960	101.40	431,989,560	1.700	2016/12/19	0.11
日本	特殊債券	第4回政府保証地方公共団体金融機構債券(4年)	300,000,000	100.07	300,228,000	99.96	299,907,000	0.093	2017/2/24	0.08

ロ 種類別の投資比率

平成28年 1月29日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	48.27
地方債証券	0.53
特殊債券	7.68
合計	56.48

②投資不動産物件
マネープール・マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
マネープール・マザーファンド
該当事項はありません。