- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年12月6日-平成26年6月5日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 特定5期 自 平成25年 6月 6日 至 平成25年12月 5日 | 特定6期 自 平成25年12月 6日 至 平成26年 6月 5日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 97,401,651 | 104,684,604 |
| 受取利息 | 12,047 | 15,355 |
| 有価証券売買等損益 | 78,952,536 | 323,518,423 |
| 営業収益合計 | 176,366,234 | 428,218,382 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 456,135 | 379,429 |
| 委託者報酬 | 15,508,566 | 12,900,537 |
| その他費用 | 106,360 | 88,474 |
| 営業費用合計 | 16,071,061 | 13,368,440 |
| 営業利益 | 160,295,173 | 414,849,942 |
| 経常利益 | 160,295,173 | 414,849,942 |
| 当期純利益 | 160,295,173 | 414,849,942 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 37,728,137 | 109,393,504 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △195,402,371 | △118,976,949 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 89,104,679 | 126,188,282 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 89,104,679 | 47,591,535 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | ― | 78,596,747 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 60,326,033 | 122,654,526 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | ― | 122,654,526 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 60,326,033 | ― |
| 分配金 | 74,920,260 | 51,919,721 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △118,976,949 | 138,093,524 |
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