米国中小型株ファンド・円コースの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年3月4日 9:43
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年6月6日-平成27年12月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年6月5日 | 2015年12月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 420,978 | 780,676 |
| 投資信託受益証券 | 2,646,773 | 21,340,509 |
| 親投資信託受益証券 | 10,614 | 10,616 |
| 流動資産計 | 3,078,365 | 22,131,801 |
| 資産の部合計 | 3,078,365 | 22,131,801 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 32,139 | 241,195 |
| 未払解約金 | － | 1 |
| 未払受託者報酬 | 1,743 | 2,229 |
| 未払委託者報酬 | 58,889 | 75,741 |
| その他未払費用 | 341 | 459 |
| 流動負債計 | 93,112 | 319,625 |
| 負債の部合計 | 93,112 | 319,625 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,142,656 | 16,079,700 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 842,597 | 5,732,476 |
| 元本等合計 | 2,985,253 | 21,812,176 |
| 純資産の部合計 | 2,985,253 | 21,812,176 |
| 負債・純資産合計 | 3,078,365 | 22,131,801 |
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