有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年6月6日-平成26年12月5日)

(4)【附属明細表】

該当事項はありません。

(b)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	SMAM US ミッド・スモール・キャップ・エクイティ・サブ・トラスト(JPYクラス)	12,954,478	18,521,017
投資信託受益証券合計		12,954,478	18,521,017
親投資信託受益証券	マネープール・マザーファンド	10,562	10,613
親投資信託受益証券合計		10,562	10,613
合計			18,531,630

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)
米国中小型株ファンド・円コースは、「SMAM US ミッド・スモール・キャップ・エクイティ・サブ・トラスト(JPYクラス)」および「マネープール・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」はすべて該当ファンドの受益証券であり、「親投資信託受益証券」はすべて該当マザーファンドの受益証券です。
「SMAM US ミッド・スモール・キャップ・エクイティ・サブ・トラスト(JPYクラス)」は、「SMAM US ミッド・スモール・キャップ・エクイティ・サブ・トラスト」の複数あるシェアクラスのうちの1つです。
以下に記載した状況は監査の対象外です。