有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年12月6日-平成26年6月5日)

【提出】
2014/09/04 9:37
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
平成26年6月30日現在
Ⅰ 資産総額21,829,207円
Ⅱ 負債総額10,302,221円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)11,526,986円
Ⅳ 発行済口数8,616,052口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3379円
( 1万口当たり純資産額13,379円)

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