有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年12月6日-平成26年6月5日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第5期 自 平成25年 6月 6日 至 平成25年12月 5日 | 第6期 自 平成25年12月 6日 至 平成26年 6月 5日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 18 | 56 |
| 有価証券売買等損益 | 782,755 | 2,138,898 |
| 営業収益合計 | 782,773 | 2,138,954 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 853 | 5,856 |
| 委託者報酬 | 29,785 | 199,424 |
| その他費用 | 147 | 1,305 |
| 営業費用合計 | 30,785 | 206,585 |
| 営業利益 | 751,988 | 1,932,369 |
| 経常利益 | 751,988 | 1,932,369 |
| 当期純利益 | 751,988 | 1,932,369 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 498,163 | 5 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,040,691 | 516,325 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 175,126 | 8,898,850 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 175,126 | 8,898,850 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 919,196 | 197 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 919,196 | 197 |
| 分配金 | 34,121 | 552,243 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 516,325 | 10,795,099 |
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