米国中小型株ファンド・米ドルコースの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年2月28日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年6月6日-平成25年12月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年6月5日 | 2013年12月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,937,809 | 13,022,312 |
| 投資信託受益証券 | 80,183,319 | 365,423,055 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,297 | 1,001,696 |
| 未収利息 | 2 | 10 |
| 流動資産合計 | 84,122,427 | 379,447,073 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 84,122,427 | 379,447,073 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 21,000,000 |
| 未払収益分配金 | 914,196 | 3,444,576 |
| 未払解約金 | － | 3,229,852 |
| 未払受託者報酬 | 14,437 | 22,817 |
| 未払委託者報酬 | 490,653 | 775,778 |
| その他未払費用 | 3,311 | 5,262 |
| 流動負債合計 | 1,422,597 | 28,478,285 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,422,597 | 28,478,285 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 60,946,450 | 229,638,445 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 21,753,380 | 121,330,343 |
| 元本等合計 | 82,699,830 | 350,968,788 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 82,699,830 | 350,968,788 |
| 負債純資産合計 | 84,122,427 | 379,447,073 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
