- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年12月6日-平成26年6月5日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第5期 自 平成25年 6月 6日 至 平成25年12月 5日 | 第6期 自 平成25年12月 6日 至 平成26年 6月 5日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 906 | 5,992 |
| 有価証券売買等損益 | 19,805,135 | 85,091,692 |
| 営業収益合計 | 19,806,041 | 85,097,684 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 22,817 | 245,591 |
| 委託者報酬 | 775,778 | 8,349,942 |
| その他費用 | 5,262 | 57,248 |
| 営業費用合計 | 803,857 | 8,652,781 |
| 営業利益 | 19,002,184 | 76,444,903 |
| 経常利益 | 19,002,184 | 76,444,903 |
| 当期純利益 | 19,002,184 | 76,444,903 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 10,788,367 | 7,325,360 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 21,753,380 | 121,330,343 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 147,971,922 | 774,545,371 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 147,971,922 | 774,545,371 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 53,164,200 | 174,513,284 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 53,164,200 | 174,513,284 |
| 分配金 | 3,444,576 | 18,582,533 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 121,330,343 | 771,899,440 |
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