- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年12月6日-平成26年6月5日)
(1)【投資状況】
平成26年6月30日現在
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
平成26年6月30日現在
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 1,480,471,991 | 98.04 |
| マネープール・マザーファンド受益証券 | 日本 | 1,002,195 | 0.07 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 28,526,667 | 1.89 | |
| 合計(純資産総額) | 1,510,000,853 | 100.00 | |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
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