米国中小型株ファンド・豪ドルコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年6月5日 | 2013年12月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,234,229 | 19,403,816 |
| 投資信託受益証券 | 462,134,000 | 445,291,092 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,297 | 1,001,696 |
| 未収入金 | 29,910,000 | 41,874,000 |
| 未収利息 | 10 | 15 |
| 流動資産合計 | 505,279,536 | 507,570,619 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 505,279,536 | 507,570,619 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,247,624 | 1,071,073 |
| 未払解約金 | 3,175,348 | 49,627,649 |
| 未払受託者報酬 | 10,768 | 11,522 |
| 未払委託者報酬 | 366,173 | 391,763 |
| その他未払費用 | 2,503 | 2,675 |
| 流動負債合計 | 4,802,416 | 51,104,682 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,802,416 | 51,104,682 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 415,874,773 | 357,024,654 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 84,602,347 | 99,441,283 |
| 元本等合計 | 500,477,120 | 456,465,937 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 500,477,120 | 456,465,937 |
| 負債純資産合計 | 505,279,536 | 507,570,619 |
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