米国中小型株ファンド・豪ドルコースの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年9月3日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年12月6日-平成27年6月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年12月5日 | 2015年6月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 232,515,003 | 210,407,834 |
| 投資信託受益証券 | 2,495,402,653 | 3,066,499,790 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,594 | 1,002,694 |
| 未収利息 | 63 | 57 |
| 流動資産計 | 2,728,920,313 | 3,277,910,375 |
| 資産の部合計 | 2,728,920,313 | 3,277,910,375 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 22,333,034 | 46,133,480 |
| 未払解約金 | 186,051,108 | 98,351,485 |
| 未払受託者報酬 | 76,401 | 80,066 |
| 未払委託者報酬 | 2,597,650 | 2,722,292 |
| その他未払費用 | 17,818 | 18,672 |
| 流動負債計 | 211,076,011 | 147,305,995 |
| 負債の部合計 | 211,076,011 | 147,305,995 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,717,925,699 | 2,306,674,036 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 799,918,603 | 823,930,344 |
| 元本等合計 | 2,517,844,302 | 3,130,604,380 |
| 純資産の部合計 | 2,517,844,302 | 3,130,604,380 |
| 負債・純資産合計 | 2,728,920,313 | 3,277,910,375 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
