有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年6月6日-平成26年12月5日)

(4)【附属明細表】

該当事項はありません。

(b)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	SMAM US ミッド・スモール・キャップ・エクイティ・サブ・トラスト(AUDクラス)	1,590,644,221	2,495,402,653
投資信託受益証券合計		1,590,644,221	2,495,402,653
親投資信託受益証券	マネープール・マザーファンド	997,706	1,002,594
親投資信託受益証券合計		997,706	1,002,594
合計			2,496,405,247

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)
米国中小型株ファンド・豪ドルコースは、「SMAM US ミッド・スモール・キャップ・エクイティ・サブ・トラスト(AUDクラス)」および「マネープール・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」はすべて該当ファンドの受益証券であり、「親投資信託受益証券」はすべて該当マザーファンドの受益証券です。
「SMAM US ミッド・スモール・キャップ・エクイティ・サブ・トラスト(AUDクラス)」は、「SMAM US ミッド・スモール・キャップ・エクイティ・サブ・トラスト」の複数あるシェアクラスのうちの1つです。
以下に記載した状況は監査の対象外です。