有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年12月6日-平成26年6月5日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 特定5期 自 平成25年 6月 6日 至 平成25年12月 5日 | 特定6期 自 平成25年12月 6日 至 平成26年 6月 5日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 7,197,502 | 6,705,978 |
| 受取利息 | 2,047 | 2,278 |
| 有価証券売買等損益 | 33,341,491 | 50,851,050 |
| 営業収益合計 | 40,541,040 | 57,559,306 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 72,323 | 73,643 |
| 委託者報酬 | 2,458,795 | 2,503,493 |
| その他費用 | 16,807 | 17,122 |
| 営業費用合計 | 2,547,925 | 2,594,258 |
| 営業利益 | 37,993,115 | 54,965,048 |
| 経常利益 | 37,993,115 | 54,965,048 |
| 当期純利益 | 37,993,115 | 54,965,048 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 8,398,764 | 10,642,780 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 84,602,347 | 99,441,283 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 65,542,966 | 134,685,405 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 65,542,966 | 134,685,405 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 73,538,127 | 135,274,438 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 73,538,127 | 135,274,438 |
| 分配金 | 6,760,254 | 9,688,738 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 99,441,283 | 133,485,780 |
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