ETFバランス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年11月21日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年8月27日-平成29年8月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年8月26日 | 2017年8月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 15,463 | 1,196,261 |
| コール・ローン | 6,428,062 | 21,263,056 |
| 投資信託受益証券 | 428,198,163 | 592,020,555 |
| 派生商品評価勘定 | 208,932 | 4,900,717 |
| 未収入金 | 4,054,343 | － |
| 流動資産計 | 438,904,963 | 619,380,589 |
| 資産の部合計 | 438,904,963 | 619,380,589 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 94,643 |
| 未払解約金 | 2,056,803 | 1,164,274 |
| 未払受託者報酬 | 69,625 | 91,439 |
| 未払委託者報酬 | 1,276,391 | 1,676,421 |
| 未払利息 | 15 | 58 |
| その他未払費用 | 13,933 | 18,442 |
| 流動負債計 | 3,416,767 | 3,045,277 |
| 負債の部合計 | 3,416,767 | 3,045,277 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 390,026,409 | 523,104,367 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 45,461,787 | 93,230,945 |
| 元本等合計 | 435,488,196 | 616,335,312 |
| 純資産の部合計 | 435,488,196 | 616,335,312 |
| 負債・純資産合計 | 438,904,963 | 619,380,589 |
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