ETFバランス・ファンドの損益計算書

【提出】

2020年11月19日 9:13

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年8月27日-令和2年8月26日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2018年8月28日至 2019年8月26日	自 2019年8月27日至 2020年8月26日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	29,681,861	21,431,050
受取利息	15,803	4,648
有価証券売買等損益	32,212,262	23,729,987
為替差損益	-30,440,351	-11,487,461
営業収益合計	31,469,575	33,678,224
営業費用
支払利息	8,980	12,912
受託者報酬	309,067	274,643
委託者報酬	5,666,186	5,035,021
その他費用	231,147	264,110
営業費用合計	6,215,380	5,586,686
営業利益又は営業損失（△）	25,254,195	28,091,538
経常利益又は経常損失（△）	25,254,195	28,091,538
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	25,254,195	28,091,538
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	577,925	3,914,409
中間剰余金又は中間欠損金（△）	126,395,175	129,648,151
剰余金増加額又は欠損金減少額	16,876,435	21,268,759
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	16,876,435	21,268,759
剰余金減少額又は欠損金増加額	18,526,752	42,192,912
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	18,526,752	42,192,912
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－