ETFバランス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年11月21日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/08/27-2023/08/28)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年8月26日 | 2023年8月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 12,852,312 | 12,643,032 |
| 金銭信託 | 5,392,122 | 1,891,251 |
| コール・ローン | 27,838,529 | 8,865,237 |
| 投資信託受益証券 | 18,491,460 | 56,132,190 |
| 投資証券 | 693,483,989 | 703,938,623 |
| 派生商品評価勘定 | 177,052 | － |
| 流動資産計 | 758,235,464 | 783,470,333 |
| 資産の部合計 | 758,235,464 | 783,470,333 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 15,459,533 | 11,082,934 |
| 未払解約金 | 542,917 | 45,174 |
| 未払受託者報酬 | 121,537 | 127,821 |
| 未払委託者報酬 | 2,228,996 | 2,344,098 |
| その他未払費用 | 24,547 | 26,321 |
| 流動負債計 | 18,377,530 | 13,626,348 |
| 負債の部合計 | 18,377,530 | 13,626,348 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 698,506,806 | 764,511,877 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 41,351,128 | 5,332,108 |
| （分配準備積立金） | 66,206,515 | 75,526,160 |
| 元本等合計 | 739,857,934 | 769,843,985 |
| 純資産の部合計 | 739,857,934 | 769,843,985 |
| 負債・純資産合計 | 758,235,464 | 783,470,333 |
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