- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/08/27-2023/08/28)
③【その他投資資産の主要なもの】
ETFバランス・ファンド
(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
ETFバランス・ファンド
| 2023年9月29日現在 | ||||||
| 種類 | 資産の名称 | 買建/ 売建 | 数量 | 簿価 (円) | 時価 (円) | 投資 比率 (%) |
| 為替予約取引 | アメリカ・ドル | 買建 | 54,930.00 | 8,037,868 | 8,188,151 | 1.08 |
| アメリカ・ドル | 売建 | 3,637,000.00 | 531,184,577 | 542,150,132 | △71.56 | |