有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年8月27日-平成27年8月26日)

【提出】
2015/11/26 9:16
【資料】
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【項目】
47項目
(3)【信託報酬等】
純資産総額に年0.6264%(税抜き0.58%)の率を乗じて得た金額が信託報酬として計算され、信託財産の費用として計上されます。
信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日と各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。
信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
信託報酬の実質的配分は以下の通りです。
<信託報酬の配分(税抜き)>
支払先料率役務の内容
委託会社年0.28%ファンド運用の指図等の対価
販売会社年0.27%交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
受託会社年0.03%ファンド財産の保管および管理、委託会社からの指図の実行等の対価
※上記の各支払先の料率には別途消費税等相当額がかかります。
※投資対象とする各投資信託の信託報酬または管理費用*を含めた場合、年1.01362%(税抜き0.967%)程度となります(当該信託報酬および管理費用の合計が最大となる、株式・リート部分10%、債券部分90%の組入比率による試算)。なお、管理費用は年度によって異なります。
*管理費用は、投資対象とする各投資信託の直近の目論見書で開示されている、運用管理費用とその他費用を各投資信託の平均純資産総額で割ったものです。