日経225リスクコントロールオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年8月8日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 217,439,390 |
| 親投資信託受益証券 | 914,712,152 |
| 派生商品評価勘定 | 2,838,704 |
| 未収入金 | 13,887,040 |
| 差入委託証拠金 | 9,352,224 |
| 流動資産計 | 1,158,229,510 |
| 資産の部合計 | 1,158,229,510 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 前受金 | 7,012,224 |
| 未払解約金 | 179,560 |
| 未払受託者報酬 | 296,607 |
| 未払委託者報酬 | 4,647,558 |
| その他未払費用 | 23,402 |
| 流動負債計 | 12,159,351 |
| 負債の部合計 | 12,159,351 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 24,347,598 |
| （分配準備積立金） | 175,918 |
| 元本 | 1,121,722,561 |
| 元本等合計 | 1,146,070,159 |
| 純資産の部合計 | 1,146,070,159 |
| 負債・純資産合計 | 1,158,229,510 |
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