日経225リスクコントロールオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年5月8日 9:22
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年8月9日-平成27年8月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年8月8日 | 2015年2月8日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 1,158,229,510 | 1,186,337,193 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 1,158,229,510 | 1,186,337,193 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 217,439,390 | 258,799,787 |
| 親投資信託受益証券 | 914,712,152 | 925,558,378 |
| 派生商品評価勘定 | 2,838,704 | － |
| 未収入金 | 13,887,040 | － |
| 差入委託証拠金 | 9,352,224 | 1,979,028 |
| 流動資産計 | 1,158,229,510 | 1,186,337,193 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 12,159,351 | 14,259,384 |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 240,972 |
| 前受金 | 7,012,224 | 299,028 |
| 未払解約金 | 179,560 | 7,490,591 |
| 未払受託者報酬 | 296,607 | 371,937 |
| 未払委託者報酬 | 4,647,558 | 5,827,498 |
| その他未払費用 | 23,402 | 29,358 |
| 流動負債計 | 12,159,351 | 14,259,384 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 1,146,070,159 | 1,172,077,809 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,121,722,561 | 1,002,990,053 |
| 元本等合計 | 1,146,070,159 | 1,172,077,809 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 24,347,598 | 169,087,756 |
| （分配準備積立金） | 175,918 | 101,029 |
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