日経225リスクコントロールオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年11月8日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年8月11日-平成28年8月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年8月10日 | 2016年8月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 314,019,824 | 471,368,364 |
| 親投資信託受益証券 | 829,208,236 | 928,578,281 |
| 派生商品評価勘定 | 439,676 | 1,857,408 |
| 前払金 | － | 2,543,564 |
| 差入委託証拠金 | 629,676 | 8,576,436 |
| 流動資産計 | 1,144,297,412 | 1,412,924,053 |
| 資産の部合計 | 1,144,297,412 | 1,412,924,053 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 41,620 |
| 前受金 | 359,676 | － |
| 未払解約金 | 10,194,527 | 2,409,028 |
| 未払受託者報酬 | 364,569 | 433,067 |
| 未払委託者報酬 | 5,712,262 | 6,785,310 |
| その他未払費用 | 28,776 | 19,767 |
| 流動負債計 | 16,659,810 | 9,688,792 |
| 負債の部合計 | 16,659,810 | 9,688,792 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 843,826,798 | 1,262,072,128 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 283,810,804 | 141,163,133 |
| （分配準備積立金） | 166,569,044 | 136,160,776 |
| 元本等合計 | 1,127,637,602 | 1,403,235,261 |
| 純資産の部合計 | 1,127,637,602 | 1,403,235,261 |
| 負債・純資産合計 | 1,144,297,412 | 1,412,924,053 |
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