日経225リスクコントロールオープンの損益計算書

【提出】

2018年11月8日 9:28

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年8月9日-平成30年8月8日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2016年8月9日至 2017年8月8日	自 2017年8月9日至 2018年8月8日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	357	6
有価証券売買等損益	209,293,337	150,779,598
派生商品取引等損益	27,650,132	29,047,160
営業収益合計	236,943,826	179,826,764
営業費用
支払利息	436,272	294,529
受託者報酬	1,029,782	824,829
委託者報酬	16,134,757	12,923,602
その他費用	34,151	27,681
営業費用合計	17,634,962	14,070,641
営業利益又は営業損失（△）	219,308,864	165,756,123
経常利益又は経常損失（△）	219,308,864	165,756,123
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	219,308,864	165,756,123
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	106,630,031	63,601,599
剰余金増加額又は欠損金減少額	192,942,091	147,403,193
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	192,942,091	147,403,193
剰余金減少額又は欠損金増加額	151,736,957	172,136,006
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	151,736,957	172,136,006
分配金	－	－
中間剰余金又は中間欠損金（△）	295,047,100	372,468,811